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2008-01-31 13:47:39

分析与决策支持系统（企业财务版）

产品介绍

分析投入产出 监管资金流入流出 筹划财务目标决算 自动生成图文报告 丰富的分析方法 专家级分析模板

轻松分析现状 科学决策未来

中科数码科技发展有限公司 2007年10月

1. 为什么用？

当你希望了解当前财务收支、资金流入流出、资产负债结构的变化时

当你希望计算当前财务状况与上期、上年同期、预计目标的差异时

当你希望抓住变化、差异发生的原因时

当你希望筹划财务决算、财务目标时

当你希望快速得到财务分析报告时

你不再需要不断地对财务帐表输入查询条件，不断地记录所查数据，不断地寻找运算方法，不断地催促报告编写人……

中科数码分析与决策支持系统（如图1-1）就能轻松、快捷地满足你的需要。

图1-1 中科数码分析与决策支持系统概要图

2. 能做什么？

2.1. 某企业应用案例

l 监管资金流入流出的来龙去脉

企业领导使用系统运营监控台，监管资金的流入流出。

ü 近期收了多少钱？花了多少钱？ ü 从哪收的？花哪去了？……

企业领导常问财务人员：

而应用这一功能，企业领导就可随时随手查看到。

货币资金来龙去脉跟踪

图2-1 资金来龙去脉监管图

l

ü 企业盈利能力好不好？ ü 存货存量是否合理？应收帐款周转是否正常？ ü 负债是否有风险？…… ü

进行企业营运能力、盈利能力、偿债能力评价分析

企业领导在管理中常常遇到：

针对这些问题，企业领导可通过指标分析功能，对一组组动态指标进行分析，从而能直接、全面掌握，做到心中有数。

图2-2 专题指标分析图

l 进行企业会计报表的对比、结构、差异影响度分析

ü 不断地翻查帐表、编辑取数公式、查询帐务系统； ü 不断地记录所查数据； ü 不断地寻找运算方法； ü 算完差异算构成，算完构成算因素；

以往财务总监或财务分析人员，

在进行报表分析时总要：

而应用综合分析功能，只要选定报表、选定指标，选定分析期、对比期，点击分析，就可轻松得到分析表、分析图。

对比

影响程度

构成

图2-3 损益表综合分析图

l

ü 企业收入为什么升了？为什么降了？ ü 员工收入为什么增了？为什么减了？ ü 管理费用为什么多了？为什么少了？

进行影响指标变化主要变动因素分析

在企业管理中，企业领导会问，

财务会问，有时员工还会问：

应用主要变动原因分析功能，拖动下图中拉杆，主要变动原因，很快就能找到。

图2-4-1 主要变动因素分析图

展示主要变动原因

图2-4-2 主要变动因素列示图

l 进行科目、静态指标、动态指标多维分析

在进行财务状况汇报时，领导在了解了销售、费用业务的情况后，

ü 某部门的销售某产品的情况？ ü 某部门某区域某产品的销售情况？ ü 某部门某费用的支出情况？ ü 某项目某费用的支出情况？……

经常问到：

应用系统的多维分析功能，不仅财务人员可以及时回答领导的提问，领导也可以直接操作多维分析功能，通过任一拉拽指标、科目级次、产品、部门、项目、时间、计算项（差额、差率等），从其所需的角度查看和分析问题。如图2-5。

指标多维分析

图2-5 多维分析图

l 销售目标、销售预案推演

针对产品（商品）销售业务，领导、销售经理和销售人员，

ü 年度各产品（商品）的销售总额和毛利指标？ ü 月度的产品（商品）销售任务和毛利任务？ ü 某一销售订单的获利利能力？ ü 如何配置产品方案，使订单可以获利？……

都希望能尽早知道：

应用系统的目标管理舱功能，无论企业领导、销售经理、销售人员，均可推演出多套年度、月度和订单的销售方案，并经对比评价来确定可执行的销售方案。

图2-6 目标管理舱图

l 进行年度财务决算的筹划

ü 今年的结算是个什么情况？ ü 主要指标是否能完成？ ü 有没有年终奖？ ü 预计能发多少？ ü 发的时候现金够不够？ ü 要交多少税？

年终将到，

企业领导往往都想提前知道：

财务人员受命计算，也许疏漏了对业务的预计，要不数据不平，总是不能获得满意的结果。

应用报表规划功能，进行财务预结算，筹划财务决算，满意的预结算报表很快能编出，需要进一步完成的业务任务也规划出来，领导需要了解的上述情况也能提前回答。

图2-7资产负债表筹划图

l

ü 查阅、记录、计算很多数据； ü 编制好些数据表格； ü 反复斟酌分析结论

自动生成图文并茂的分析报告

以往写报告，总是要：

领导还希望看到直观、精致的图示，读到准确、精炼的语言。

加班加点写报告是常事。

应用系统的专家分析报告模版，编制（生成）的报告图文并茂，财务人员查找计算数据的工夫省了，编制的速度快，内容准确，格式精致，企业领导要的报告也能随时能呈报。

图2-8-1 月度财务成果分析报告

图2-8-2 月度财务成果分析报告

2.2. 系统功能与业务应用对应关系

l 分析类

模块名称	功能	对应业务	业务要素	结果
综合分析	进行对比、结构、影响度、趋势、主要因素、来龙去脉分析	资产负债表，损益表，现金流量表，关联业务指标，自定义动态指标、静态指标	角度：业务、部门、项目、供应商、个人、本期、累计 度量：金额、数量、单价、比率	报表、图形、报告
多维分析	进行要素任意组合的对比、构成、影响程度等分析	基于指标的多维数据集； 基于凭证的多维数据集； 基于汇总表的多维数据集	角度：部门、项目、个人、供应商、年度、季度、月份、期初、本期、期末、累计 度量：金额、数量、定比差、定比率、定比增长率、环比差、环比率、环比增长率、最小值、最大值、频率等	行列任意拖拽的分析表，输出Excel，输出模版，报告
指标分析	进行专题指标组的对比、结构、影响度、趋势、主要因素、来龙去脉分析	经济效益评价、管理水平评价、病人收费评价等专题分析	角度：业务、部门、项目、供应商、个人、本期、累计 度量：金额、数量、单价、比率	报表、图形、报告
帐龄分析	勾对往来、计算帐龄	应收、应付帐龄分析	客户、业务号	报表、报告

l 支持类

模块名称	功能	对应业务	结果
运营监控台	一图看三表：资产负债表、损益表、现金流量表，查看指标来龙去脉	了解现金的流入、流出，收入、成本、费用和主要资产、负债项目的状态和来源、去向。编制现金流量表	财务总图 来龙去脉图 现金流量表
报表规划	编制调整任务、推演资产负债表、损益表、现金流量表	编制预计财务结算报表、预计年度预算目标值、例外调整目标值	预计资产负债表、损益表、现金流量表、业务任务表
分析表	快速生成分析报表	编制、计算指标分析报表	各种指标分析报表
分析报告	自动生成专家分析报告、自定义分析报告	编制月度、季度、年度、专题报告	图文报告文档
目标管理舱	推演产品销售目标毛利方案	年度、月度销售指标和订单销售预案	年度、月度销售方案，订单销售方案
会计报表附注	快速生成会计报表附注	编制会计报表附注	会计报表附注文档

l 工具类

模块名称	功能